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估值日 滬深 300 單位凈值 累計凈值 同期指數變動% 凈值收益率%
2019年09月10日 3959 100.98 100.98 17.16 0.98
2019年09月06日 3949 100.17 100.17 16.87 0.17
2019年08月30日 3800 97.92 97.92 12.46 -2.08
2019年08月23日 3821 98.09 98.09 13.08 -1.91
2019年08月16日 3711 98.09 98.09 9.83 -1.91
2019年08月09日 3634 97.76 97.76 7.55 -2.24
2019年08月02日 3747 98.83 98.83 10.89 -1.17
2019年07月26日 3859 99.18 99.18 14.21 -0.82
2019年07月19日 3808 98.48 98.48 12.7 -1.52
2019年07月12日 3809 98.75 98.75 12.73 -1.25
2019年07月10日 3787 98.65 98.65 12.07 -1.35
2019年07月05日 3893 99.41 99.41 15.21 -0.59
2019年06月28日 3826 99.1 99.1 13.23 -0.9
2019年06月21日 3834 98.62 98.62 13.47 -1.38
2019年06月14日 3655 98.2 98.2 8.17 -1.8
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