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14年斯诺克上海大师赛:陜國投·新思哲1期證券投資集合資金信托計劃

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起始日期: 結束日期: 顯示類型:
估值日 滬深 300 單位凈值 累計凈值 同期指數變動% 凈值收益率%
2019年09月10日 3959 590.93 590.93 22.34 490.93
2019年09月06日 3949 607.55 607.55 22.03 507.55
2019年08月30日 3800 598.44 598.44 17.43 498.44
2019年08月23日 3821 582.18 582.18 18.08 482.18
2019年08月16日 3711 569.3 569.3 14.68 469.3
2019年08月09日 3634 546.89 546.89 12.3 446.89
2019年08月02日 3747 559.75 559.75 15.79 459.75
2019年07月26日 3859 567.89 567.89 19.25 467.89
2019年07月19日 3808 565.88 565.88 17.68 465.88
2019年07月12日 3809 562.38 562.38 17.71 462.38
2019年07月10日 3787 555.55 555.55 17.03 455.55
2019年07月05日 3893 552.94 552.94 20.3 452.94
2019年06月28日 3826 542.98 542.98 18.23 442.98
2019年06月21日 3834 524.45 524.45 18.48 424.45
2019年06月14日 3655 514.37 514.37 12.95 414.37
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